短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

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【資料】
訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)
【閲覧】

個別

2021年3月31日
-33億7000万

有報情報

#1 投資方針（連結）
ⅵ 金利上昇リスク及びリファイナンス・リスクを軽減するため、調達期間の長期化、金利の固定化、返済期日の分散、及び柔軟性の高い財務制限条項の導入等を必要に応じて検討します。
ⅶ 各種必要資金を機動的に調達するために、コミットメントライン及び極度貸付枠等の融資枠の確保を必要に応じて検討します。
c. 資金管理
2021/09/10 15:05

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