キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -49億7356万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億5239万、営業活動によるキャッシュ・フロー 169億4011万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 通期 | 3,051 | -26,781 | 23,810 | -23,730 | -5,171 | 11,232 |
| 2014年 9月期 個別 | 通期 | 4,457 | -8,697 | 3,867 | -4,240 | -5,764 | 10,860 |
| 2015年 3月期 個別 | 通期 | 4,262 | -8,644 | 4,383 | -4,382 | -222 | 10,860 |
| 2015年 9月期 個別 | 通期 | 6,039 | -15,344 | 12,884 | -9,305 | -6,604 | 14,439 |
| 2016年 3月期 個別 | 通期 | 4,748 | -11,851 | 5,135 | -7,103 | -8,732 | 12,470 |
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 4,489 | -733 | -2,973 | 3,756 | -559 | 13,253 |
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 6,386 | -5,686 | -2,789 | 699 | -597 | 11,163 |
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 6,447 | -5,154 | -138 | 1,293 | -4,936 | 12,318 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 5,328 | -1,117 | -7,719 | 4,210 | -909 | 8,809 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 4,928 | -1,006 | -3,227 | 3,922 | -906 | 9,504 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 5,090 | -1,532 | -3,221 | 3,558 | -1,163 | 9,840 |
| 2019年 9月期 個別 | 通期 | 9,503 | -6,904 | -3,263 | 2,599 | -5,704 | 9,175 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 5,044 | -2,928 | -3,345 | 2,116 | -2,320 | 7,946 |
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 20,389 | -67,849 | 49,977 | -47,460 | -3,041 | 12,210 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 6,451 | -21,633 | 20,872 | -15,182 | -2,430 | 17,900 |
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 6,672 | -7,045 | -3,679 | -373 | -5,930 | 13,849 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | 7,302 | -15,642 | 9,607 | -8,340 | -1,251 | 15,117 |
| 2022年 9月期 個別 | 通期 | 7,102 | -2,448 | -2,007 | 4,654 | -2,157 | 17,764 |
| 2023年 3月期 個別 | 通期 | 7,630 | -19,263 | 7,814 | -11,633 | -2,058 | 13,945 |
| 2023年 9月期 個別 | 通期 | 16,940 | -4,052 | -4,974 | 12,888 | -3,668 | 21,859 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2014年3月（個）
- 30億5119万
- 2014年9月（個） +46.07%
- 44億5688万
- 2015年3月（個） -4.37%
- 42億6233万
- 2015年9月（個） +41.68%
- 60億3898万
- 2016年3月（個） -21.38%
- 47億4806万
- 2016年9月（個） -5.46%
- 44億8870万
- 2017年3月（個） +42.26%
- 63億8553万
- 2017年9月（個） +0.97%
- 64億4745万
- 2018年3月（個） -17.37%
- 53億2769万
- 2018年9月（個） -7.5%
- 49億2812万
- 2019年3月（個） +3.28%
- 50億8956万
- 2019年9月（個） +86.71%
- 95億272万
- 2020年3月（個） -46.92%
- 50億4386万
- 2020年9月（個） +304.24%
- 203億8922万
- 2021年3月（個） -68.36%
- 64億5071万
- 2021年9月（個） +3.44%
- 66億7249万
- 2022年3月（個） +9.44%
- 73億236万
- 2022年9月（個） -2.75%
- 71億187万
- 2023年3月（個） +7.44%
- 76億2994万
- 2023年9月（個） +122.02%
- 169億4011万
投資活動によるCF#2
- 2014年3月（個）資金投入
- -267億8078万
- 2014年9月（個）投入-67.53%
- -86億9655万
- 2015年3月（個）投入-0.6%
- -86億4442万
- 2015年9月（個）投入+77.5%
- -153億4416万
- 2016年3月（個）投入-22.76%
- -118億5148万
- 2016年9月（個）投入-93.81%
- -7億3314万
- 2017年3月（個）投入+675.61%
- -56億8634万
- 2017年9月（個）投入-9.36%
- -51億5400万
- 2018年3月（個）投入-78.32%
- -11億1746万
- 2018年9月（個）投入-9.93%
- -10億645万
- 2019年3月（個）投入+52.22%
- -15億3197万
- 2019年9月（個）投入+350.67%
- -69億419万
- 2020年3月（個）投入-57.6%
- -29億2772万
- 2020年9月（個）投入+999.99%
- -678億4886万
- 2021年3月（個）投入-68.12%
- -216億3286万
- 2021年9月（個）投入-67.43%
- -70億4501万
- 2022年3月（個）投入+122.03%
- -156億4190万
- 2022年9月（個）投入-84.35%
- -24億4778万
- 2023年3月（個）投入+686.97%
- -192億6344万
- 2023年9月（個）投入-78.96%
- -40億5239万
財務活動によるCF#3
- 2014年3月（個）資金調達
- 238億1029万
- 2014年9月（個）資金調達
- 38億6668万
- 2015年3月（個）資金調達
- 43億8268万
- 2015年9月（個）資金調達
- 128億8388万
- 2016年3月（個）資金調達
- 51億3508万
- 2016年9月（個）返済還元
- -29億7324万
- 2017年3月（個）返済還元
- -27億8923万
- 2017年9月（個）返済還元
- -1億3832万
- 2018年3月（個）返済還元
- -77億1913万
- 2018年9月（個）返済還元
- -32億2672万
- 2019年3月（個）返済還元
- -32億2148万
- 2019年9月（個）返済還元
- -32億6318万
- 2020年3月（個）返済還元
- -33億4530万
- 2020年9月（個）資金調達
- 499億7716万
- 2021年3月（個）資金調達
- 208億7204万
- 2021年9月（個）返済還元
- -36億7851万
- 2022年3月（個）資金調達
- 96億728万
- 2022年9月（個）返済還元
- -20億656万
- 2023年3月（個）資金調達
- 78億1368万
- 2023年9月（個）返済還元
- -49億7356万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- -237億2958万
- 2014年9月（個）
- -42億3967万
- 2015年3月（個） -3.36%
- -43億8209万
- 2015年9月（個） -112.35%
- -93億517万
- 2016年3月（個）
- -71億341万
- 2016年9月（個） プラ転
- 37億5555万
- 2017年3月（個） -81.38%
- 6億9918万
- 2017年9月（個） +84.99%
- 12億9345万
- 2018年3月（個） +225.5%
- 42億1022万
- 2018年9月（個） -6.85%
- 39億2167万
- 2019年3月（個） -9.28%
- 35億5758万
- 2019年9月（個） -26.96%
- 25億9852万
- 2020年3月（個） -18.56%
- 21億1613万
- 2020年9月（個） マイ転
- -474億5963万
- 2021年3月（個）
- -151億8215万
- 2021年9月（個）
- -3億7252万
- 2022年3月（個） 大幅減
- -83億3954万
- 2022年9月（個） プラ転
- 46億5408万
- 2023年3月（個） マイ転
- -116億3349万
- 2023年9月（個） プラ転
- 128億8772万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -51億7099万
- 2014年9月（個）増加+11.47%
- -57億6434万
- 2015年3月（個）減少-96.15%
- -2億2198万
- 2015年9月（個）増加+999.99%
- -66億420万
- 2016年3月（個）増加+32.23%
- -87億3242万
- 2016年9月（個）減少-93.59%
- -5億5933万
- 2017年3月（個）増加+6.67%
- -5億9666万
- 2017年9月（個）増加+727.23%
- -49億3578万
- 2018年3月（個）減少-81.59%
- -9億883万
- 2018年9月（個）減少-0.31%
- -9億602万
- 2019年3月（個）増加+28.32%
- -11億6260万
- 2019年9月（個）増加+390.66%
- -57億436万
- 2020年3月（個）減少-59.33%
- -23億1982万
- 2020年9月（個）増加+31.1%
- -30億4129万
- 2021年3月（個）減少-20.09%
- -24億3023万
- 2021年9月（個）増加+143.99%
- -59億2963万
- 2022年3月（個）減少-78.9%
- -12億5137万
- 2022年9月（個）増加+72.35%
- -21億5671万
- 2023年3月（個）減少-4.56%
- -20億5838万
- 2023年9月（個）増加+78.2%
- -36億6806万
現金等#6
- 2014年3月（個）
- 112億3249万
- 2014年9月（個） -3.32%
- 108億5950万
- 2015年3月（個） +0.01%
- 108億6009万
- 2015年9月（個） +32.95%
- 144億3880万
- 2016年3月（個） -13.63%
- 124億7047万
- 2016年9月（個） +6.27%
- 132億5278万
- 2017年3月（個） -15.77%
- 111億6273万
- 2017年9月（個） +10.35%
- 123億1786万
- 2018年3月（個） -28.49%
- 88億895万
- 2018年9月（個） +7.89%
- 95億389万
- 2019年3月（個） +3.54%
- 98億4000万
- 2019年9月（個） -6.75%
- 91億7534万
- 2020年3月（個） -13.4%
- 79億4617万
- 2020年9月（個） +53.66%
- 122億1036万
- 2021年3月（個） +46.6%
- 179億25万
- 2021年9月（個） -22.63%
- 138億4921万
- 2022年3月（個） +9.15%
- 151億1695万
- 2022年9月（個） +17.51%
- 177億6447万
- 2023年3月（個） -21.5%
- 139億4466万
- 2023年9月（個） +56.75%
- 218億5881万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 47.36%
- 2014年9月（個）
- 62.49%
- 2015年3月（個）
- 58.78%
- 2015年9月（個）
- 77.64%
- 2016年3月（個）
- 59.77%
- 2016年9月（個）
- 55.19%
- 2017年3月（個）
- 76.76%
- 2017年9月（個）
- 74.32%
- 2018年3月（個）
- 64.31%
- 2018年9月（個）
- 59.73%
- 2019年3月（個）
- 61.64%
- 2019年9月（個）
- 112.32%
- 2020年3月（個）
- 61.04%
- 2020年9月（個）
- 175.09%
- 2021年3月（個）
- 61.51%
- 2021年9月（個）
- 61.71%
- 2022年3月（個）
- 64.83%
- 2022年9月（個）
- 62.1%
- 2023年3月（個）
- 64.13%
- 2023年9月（個）
- 132.66%