大和証券リビング投資法人（8986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,433,112 | 4,622,146 |
| 減価償却費 | 2,408,527 | 2,497,996 |
| 長期前払費用償却額 | 113,486 | 118,766 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,480 | 11,886 |
| 受取利息 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 452,470 | 468,384 |
| 投資法人債利息 | 62,224 | 62,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 567 | -1,451 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 71,869 | -9,290 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50,238 | 35,658 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -125,695 | 51,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,796 | -5,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,408 | 484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,708 | 20,617 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,747 | 65,863 |
| 長期前払費用の支払額 | -168,705 | -115,757 |
| その他 | -14,748 | 6,677 |
| 小計 | 7,183,591 | 7,831,164 |
| 利息の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -510,506 | -528,206 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,672,491 | 7,302,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,929,638 | -1,251,372 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,110,171 | -14,556,822 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -100,429 | -74,725 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 103,267 | 71,940 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -43,299 | -33,370 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 35,255 | 202,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,045,015 | -15,641,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資法人債の発行による収入 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -3,000,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 980,000 | 2,370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -980,000 | -2,370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,150,000 | 7,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200,000 | -3,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 8,031,121 |
| 投資法人債発行費の支出 | -23,969 | -19,917 |
| 分配金の支払額 | -4,604,546 | -4,603,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,678,516 | 9,607,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,051,040 | 1,267,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,849,212 | 15,116,959 |
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