大和証券リビング投資法人（8986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,622,146 | 4,653,423 |
| 減価償却費 | 2,497,996 | 2,509,181 |
| 長期前払費用償却額 | 118,766 | 118,499 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,886 | 12,380 |
| 受取利息 | -11 | -11 |
| 支払利息 | 468,384 | 470,653 |
| 投資法人債利息 | 62,826 | 66,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,451 | 1,688 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -9,290 | 13,601 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,658 | -71,566 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 51,427 | 17,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,061 | -466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 484 | 7,535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,617 | 22,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,863 | -2,098 |
| 長期前払費用の支払額 | -115,757 | -162,073 |
| その他 | 6,677 | -18,188 |
| 小計 | 7,831,164 | 7,639,839 |
| 利息の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -528,206 | -537,374 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,302,364 | 7,101,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251,372 | -2,156,718 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -14,556,822 | -288,452 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -74,725 | -87,665 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 71,940 | 88,919 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -33,370 | -34,192 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 202,445 | 30,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,641,904 | -2,447,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 2,370,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,370,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,700,000 | 12,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500,000 | -10,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 8,031,121 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -19,917 | － |
| 分配金の支払額 | -4,603,917 | -4,806,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,607,287 | -2,006,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,267,747 | 2,647,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,116,959 | 17,764,478 |
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