大和証券リビング投資法人（8986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,607,683 | 6,866,994 |
| 減価償却費 | 2,660,198 | 2,607,971 |
| 長期前払費用償却額 | 157,024 | 159,118 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,380 | 10,813 |
| 受取利息 | -2,675 | -3,164 |
| 支払利息 | 930,434 | 1,013,811 |
| 投資法人債利息 | 66,598 | 57,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,406 | -3,279 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,103 | -17,373 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -105,099 | 135,984 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -72,806 | 96,747 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,368 | 338,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,372 | -14,185 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -59,805 | 18,920 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,340 | -79,770 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,924,560 | 1,365,038 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,848,460 | 17,099,458 |
| 長期前払費用の支払額 | -143,563 | -77,611 |
| その他 | -6,904 | 10,250 |
| 小計 | 15,805,389 | 29,585,612 |
| 利息の受取額 | 2,675 | 3,164 |
| 利息の支払額 | -995,100 | -1,079,097 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,812,359 | 28,509,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,132 | -3,391,762 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,510,178 | -13,073,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -12,100 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -97,912 | -63,208 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 66,553 | 64,927 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -133,092 | -351,569 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 64,118 | 116,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,200,750 | -16,710,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資法人債の償還による支出 | － | -10,000,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,710,000 | 8,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,710,000 | -8,100,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -1,999,972 | － |
| 分配金の支払額 | -6,570,438 | -6,442,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,570,411 | -6,442,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,958,801 | 5,356,006 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,825,794 | 18,181,801 |
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