大和証券リビング投資法人（8986）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月30日 | 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,948,956 | 14,336,802 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,876,838 | 3,844,998 |
| 営業未収入金 | 157,757 | 175,131 |
| 前払費用 | 522,339 | 389,426 |
| その他 | 421 | 529 |
| 貸倒引当金 | -7,595 | -4,315 |
| 流動資産計 | 13,498,718 | 18,742,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 89,020,679 | 88,946,624 |
| 減価償却累計額 | -28,299,560 | -28,648,962 |
| 建物（純額） | 60,721,119 | 60,297,661 |
| 構築物 | 490,024 | 503,074 |
| 減価償却累計額 | -319,473 | -325,211 |
| 構築物（純額） | 170,550 | 177,862 |
| 機械及び装置 | 501,799 | 492,231 |
| 減価償却累計額 | -325,058 | -319,119 |
| 機械及び装置（純額） | 176,741 | 173,112 |
| 工具 | 1,814,792 | 1,924,895 |
| 減価償却累計額 | -1,041,761 | -1,132,434 |
| 工具 | 773,031 | 792,460 |
| 土地 | 78,414,940 | 79,707,033 |
| 建設仮勘定 | 4,752 | 76,891 |
| 信託建物 | 116,223,859 | 111,106,843 |
| 減価償却累計額 | -18,854,856 | -18,466,891 |
| 信託建物（純額） | 97,369,002 | 92,639,952 |
| 信託構築物 | 1,449,030 | 1,270,361 |
| 減価償却累計額 | -368,851 | -341,061 |
| 信託構築物（純額） | 1,080,179 | 929,300 |
| 信託機械及び装置 | 147,191 | 142,190 |
| 減価償却累計額 | -87,568 | -85,289 |
| 信託機械及び装置（純額） | 59,623 | 56,900 |
| 信託工具 | 866,981 | 906,187 |
| 減価償却累計額 | -435,998 | -467,666 |
| 信託工具 | 430,983 | 438,520 |
| 信託土地 | 143,075,542 | 142,414,652 |
| 信託建設仮勘定 | 9,687 | 2,625 |
| 有形固定資産合計 | 382,286,152 | 377,706,974 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 |
| 信託借地権 | 2,094,313 | 2,093,996 |
| 商標権 | 364 | 328 |
| ソフトウエア | － | 11,696 |
| 無形固定資産合計 | 2,640,961 | 2,652,305 |
| 投資その他の資産 | ||
| 修繕積立金 | 232,004 | 191,354 |
| 固定資産計 | 386,593,041 | 382,245,078 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 41,165 | 30,351 |
| 繰延資産計 | 41,165 | 30,351 |
| 資産の部合計 | 400,132,925 | 401,018,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 844,397 | 930,329 |
| 短期借入金 | － | 10,000,000 |
| １年内償還予定の投資法人債 | 12,500,000 | 2,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 15,002,000 | 17,765,000 |
| 未払金 | 28,324 | 18,853 |
| 未払費用 | 1,041,242 | 1,068,221 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 207,283 | 545,667 |
| 前受金 | 1,197,306 | 1,117,536 |
| その他 | 27,975 | 14,517 |
| 流動負債計 | 30,849,135 | 33,960,730 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,600,000 | 9,600,000 |
| 長期借入金 | 167,635,000 | 164,872,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 880,603 | 882,322 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,472,077 | 3,237,284 |
| 資産除去債務 | 120,804 | 121,136 |
| 固定負債計 | 181,708,486 | 178,712,743 |
| 負債の部合計 | 212,557,621 | 212,673,474 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 152,719,492 | 152,719,492 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 20,620,242 | 20,620,242 |
| 出資剰余金控除額 | -1,999,972 | -1,999,972 |
| 出資剰余金（純額） | 18,620,270 | 18,620,270 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 640,707 | 1,301,309 |
| 配当積立金 | 2,376,115 | 2,376,115 |
| 一時差異等調整積立金 | 6,282,852 | 5,787,015 |
| 任意積立金合計 | 9,299,675 | 9,464,440 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 6,607,078 | 6,866,389 |
| 剰余金合計 | 34,527,024 | 34,951,101 |
| 投資主資本合計 | 187,246,516 | 187,670,593 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 328,787 | 673,935 |
| その他の包括利益累計額合計 | 328,787 | 673,935 |
| 純資産の部合計 | 187,575,304 | 188,344,528 |
| 負債・純資産合計 | 400,132,925 | 401,018,002 |
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