大和証券リビング投資法人（8986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,211,251 | 6,607,683 |
| 減価償却費 | 2,707,531 | 2,660,198 |
| 長期前払費用償却額 | 153,268 | 157,024 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,380 | 12,380 |
| 受取利息 | -1,368 | -2,675 |
| 支払利息 | 762,693 | 930,434 |
| 投資法人債利息 | 65,761 | 66,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,516 | 1,406 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -562 | -1,103 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 104,730 | -105,099 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -9,643 | -72,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177,069 | -11,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,775 | -6,372 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99,228 | -59,805 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,887 | 6,340 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,776,935 | 2,924,560 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 934,906 | 2,848,460 |
| 長期前払費用の支払額 | -159,112 | -143,563 |
| その他 | -18,642 | -6,904 |
| 小計 | 15,802,799 | 15,805,389 |
| 利息の受取額 | 1,368 | 2,675 |
| 利息の支払額 | -823,884 | -995,100 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,979,678 | 14,812,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,288 | -590,132 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,728,141 | -7,510,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -105 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -85,521 | -97,912 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,462 | 66,553 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -41,044 | -133,092 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 64,828 | 64,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,275,705 | -8,200,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,900,000 | 10,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,900,000 | -10,710,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -1,999,972 |
| 分配金の支払額 | -5,777,526 | -6,570,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,777,526 | -8,570,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,926,446 | -1,958,801 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,784,596 | 12,825,794 |
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