大和証券リビング投資法人（8986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,829,188 | 5,523,726 |
| 減価償却費 | 2,592,812 | 2,601,505 |
| 長期前払費用償却額 | 128,597 | 128,494 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,380 | 12,380 |
| 受取利息 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 490,633 | 500,142 |
| 投資法人債利息 | 65,761 | 66,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259 | 3,183 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -16,498 | 15,600 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 98,361 | 1,907 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 115,088 | -102,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,720 | 368,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,869 | 9,404 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,947 | 139,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,428 | -32,377 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | － | 3,632,109 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 4,715,792 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | － | 38,764 |
| 長期前払費用の支払額 | -222,409 | -123,249 |
| その他 | 15,095 | 9,259 |
| 小計 | 8,184,966 | 17,508,293 |
| 利息の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -554,424 | -567,581 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,629,949 | 16,940,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,058,387 | -3,668,064 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -17,359,452 | -166,080 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -87,944 | -141,787 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 76,631 | 99,490 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -28,581 | -212,708 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 194,285 | 36,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,263,447 | -4,052,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,850,000 | 8,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,400,000 | -8,800,000 |
| 投資口の発行による収入 | 6,171,443 | － |
| 分配金の支払額 | -4,807,760 | -4,973,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,813,682 | -4,973,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,819,815 | 7,914,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,944,662 | 21,858,819 |
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