大和証券リビング投資法人（8986）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,813,825 | 6,204,531 |
| 減価償却費 | 2,641,087 | 2,711,109 |
| 長期前払費用償却額 | 131,594 | 148,494 |
| 投資法人債発行費償却 | 12,380 | 12,380 |
| 受取利息 | -12 | -214 |
| 支払利息 | 521,103 | 654,874 |
| 投資法人債利息 | 66,064 | 66,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | -1,947 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -51,544 | 53,398 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,150 | -105,873 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -204,833 | 204,833 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 191,319 | -58,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -321,703 | -33,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,479 | -3,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,209 | 66,348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 144,844 | 164,548 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 4,784,792 | 3,975,125 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 600,887 | － |
| 長期前払費用の支払額 | -424,106 | -92,823 |
| その他 | -6,943 | 10,648 |
| 小計 | 13,857,015 | 13,977,058 |
| 利息の受取額 | 12 | 214 |
| 利息の支払額 | -581,710 | -723,921 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,274,712 | 13,252,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,078,609 | -652,893 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -39,670,660 | -7,522,804 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -2,071,412 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -108,664 | -119,326 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 65,707 | 78,243 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -48,051 | -43,550 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 226,933 | 75,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,684,758 | -8,184,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 28,340,000 | 7,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,740,000 | -7,250,000 |
| 投資口の発行による収入 | 14,321,747 | － |
| 分配金の支払額 | -5,045,096 | -5,535,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,876,650 | -5,535,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,533,395 | -467,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,325,424 | 11,858,149 |
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