アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,723,116 | 54,479,544 |
| 親投資信託受益証券 | 9,353,500,674 | 4,061,272,686 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,252,620 |
| 未収入金 | 88,000,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 871 | 268 |
| 流動資産合計 | 9,525,224,661 | 4,119,752,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,525,224,661 | 4,119,752,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,789,250 | － |
| 未払解約金 | 83,960,873 | 2,244,779 |
| 未払受託者報酬 | 3,642,949 | 2,432,405 |
| 未払委託者報酬 | 78,063,101 | 52,122,804 |
| その他未払費用 | 4,956,333 | 1,522,263 |
| 流動負債合計 | 170,623,256 | 58,322,251 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 170,623,256 | 58,322,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,919,155,008 | 7,429,397,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 435,446,397 | -3,367,967,576 |
| （分配準備積立金） | 1,777,403,451 | 1,473,805,542 |
| 元本等合計 | 9,354,601,405 | 4,061,430,247 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,354,601,405 | 4,061,430,247 |
| 負債純資産合計 | 9,525,224,661 | 4,119,752,498 |
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