アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,118,173 | 16,455,687 |
| 親投資信託受益証券 | 481,389,164 | 501,939,188 |
| 派生商品評価勘定 | 10,252,620 | － |
| 未収入金 | 4,628,160 | 3,700,000 |
| 未収利息 | 10 | 22 |
| 流動資産合計 | 498,388,127 | 522,094,897 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 498,388,127 | 522,094,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 16,080,810 |
| 未払解約金 | 999 | － |
| 未払受託者報酬 | 254,625 | 174,520 |
| 未払委託者報酬 | 5,456,160 | 3,739,699 |
| その他未払費用 | 346,367 | 237,384 |
| 流動負債合計 | 6,058,151 | 20,232,413 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,058,151 | 20,232,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,186,613 | 715,250,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -304,856,637 | -213,387,591 |
| （分配準備積立金） | 65,878,882 | 58,958,852 |
| 元本等合計 | 492,329,976 | 501,862,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 492,329,976 | 501,862,484 |
| 負債純資産合計 | 498,388,127 | 522,094,897 |
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