アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,922,317 | 37,832,403 |
| 親投資信託受益証券 | 4,584,285,126 | 4,392,592,219 |
| 未収入金 | 13,500,000 | 14,300,000 |
| 未収利息 | 51 | 51 |
| 流動資産合計 | 4,635,707,494 | 4,444,724,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,635,707,494 | 4,444,724,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,080,810 | 1,379,840 |
| 未払解約金 | 14,459,315 | 13,082,692 |
| 未払受託者報酬 | 1,519,704 | 1,642,735 |
| 未払委託者報酬 | 32,565,111 | 35,201,552 |
| その他未払費用 | 2,067,574 | 2,011,465 |
| 流動負債合計 | 50,611,704 | 51,938,444 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,611,704 | 51,938,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,829,892,761 | 6,111,641,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,244,796,971 | -1,718,855,760 |
| （分配準備積立金） | 1,332,920,596 | 1,172,395,925 |
| 元本等合計 | 4,585,095,790 | 4,392,786,229 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,585,095,790 | 4,392,786,229 |
| 負債純資産合計 | 4,635,707,494 | 4,444,724,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
