アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,633,830 | 4,787,386 |
| 親投資信託受益証券 | 498,739,394 | 443,534,866 |
| 派生商品評価勘定 | － | 126,279 |
| 未収入金 | 14,300,000 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 505,373,233 | 448,448,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 505,373,233 | 448,448,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,379,840 | － |
| 未払解約金 | 970,751 | － |
| 未払受託者報酬 | 182,711 | 178,042 |
| 未払委託者報酬 | 3,915,202 | 3,815,151 |
| その他未払費用 | 248,528 | 242,170 |
| 流動負債合計 | 6,697,032 | 4,235,363 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,697,032 | 4,235,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,225,468 | 572,776,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -103,549,267 | -128,563,329 |
| （分配準備積立金） | 49,447,288 | 46,828,709 |
| 元本等合計 | 498,676,201 | 444,213,175 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 498,676,201 | 444,213,175 |
| 負債純資産合計 | 505,373,233 | 448,448,538 |
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