アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,091,371 | － |
| 親投資信託受益証券 | 564,724,945 | 383,318,007 |
| 派生商品評価勘定 | － | 822,976 |
| 未収入金 | 2,030,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産合計 | 570,846,321 | 389,140,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 570,846,321 | 389,140,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,246,899 | － |
| 未払解約金 | 17,768,968 | － |
| 未払受託者報酬 | 217,308 | 181,203 |
| 未払委託者報酬 | 4,656,566 | 3,882,833 |
| その他未払費用 | 295,596 | 246,471 |
| 流動負債合計 | 26,185,337 | 4,310,507 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,185,337 | 4,310,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 646,531,756 | 416,568,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,870,772 | -31,737,832 |
| （分配準備積立金） | 30,569,206 | 18,469,353 |
| 元本等合計 | 544,660,984 | 384,830,476 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 544,660,984 | 384,830,476 |
| 負債純資産合計 | 570,846,321 | 389,140,983 |
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