アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,163,415 | 21,058,564 |
| 親投資信託受益証券 | 2,478,473,438 | 2,460,878,803 |
| 派生商品評価勘定 | 822,976 | 33,480 |
| 未収入金 | 1,549,480 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 31 | 34 |
| 流動資産合計 | 2,503,186,364 | 2,494,937,401 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,503,186,364 | 2,494,937,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 7,607,605 |
| 未払解約金 | 6,235,591 | 794,956 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,261 | 916,585 |
| 未払委託者報酬 | 21,498,417 | 19,641,048 |
| その他未払費用 | 1,091,924 | 1,010,052 |
| 流動負債合計 | 29,829,193 | 22,362,641 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,829,193 | 22,362,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,432,229,869 | 3,052,074,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -958,872,698 | -579,499,655 |
| （分配準備積立金） | 543,960,322 | 480,196,622 |
| 元本等合計 | 2,473,357,171 | 2,472,574,760 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,473,357,171 | 2,472,574,760 |
| 負債純資産合計 | 2,503,186,364 | 2,494,937,401 |
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