アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,353,235 | 6,289,985 |
| 親投資信託受益証券 | 425,230,709 | 368,449,564 |
| 派生商品評価勘定 | 33,480 | 11,360,556 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 1,810,040 |
| 未収利息 | 3 | 8 |
| 流動資産合計 | 435,617,427 | 387,910,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 435,617,427 | 387,910,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,607,605 | － |
| 未払収益分配金 | － | 3,469,626 |
| 未払解約金 | － | 1,093,070 |
| 未払受託者報酬 | 149,334 | 152,288 |
| 未払委託者報酬 | 3,199,958 | 3,263,181 |
| その他未払費用 | 203,105 | 207,122 |
| 流動負債合計 | 11,160,002 | 8,185,287 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,160,002 | 8,185,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,068,824 | 346,962,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,611,399 | 32,762,219 |
| （分配準備積立金） | 16,434,067 | 44,050,273 |
| 元本等合計 | 424,457,425 | 379,724,866 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 424,457,425 | 379,724,866 |
| 負債純資産合計 | 435,617,427 | 387,910,153 |
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