アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,996,961 | 53,146,931 |
| 親投資信託受益証券 | 3,047,600,395 | 4,493,232,673 |
| 派生商品評価勘定 | 11,360,556 | 597,478 |
| 未収入金 | － | 47,000,000 |
| 未収利息 | 121 | 72 |
| 流動資産合計 | 3,136,597,477 | 4,593,379,676 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,136,597,477 | 4,593,379,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 25,014,962 |
| 未払収益分配金 | 60,952,537 | 45,922,322 |
| 未払解約金 | 1,996,597 | 22,404,150 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,942 | 1,354,962 |
| 未払委託者報酬 | 23,227,243 | 29,034,826 |
| その他未払費用 | 1,108,896 | 1,024,007 |
| 流動負債合計 | 88,369,215 | 99,740,267 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,369,215 | 99,740,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,047,626,875 | 3,532,486,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 601,387 | 961,153,094 |
| （分配準備積立金） | 341,651,565 | 811,698,676 |
| 元本等合計 | 3,048,228,262 | 4,493,639,409 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,048,228,262 | 4,493,639,409 |
| 負債純資産合計 | 3,136,597,477 | 4,593,379,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
