アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,729,522 | 1,822,790 |
| 親投資信託受益証券 | 451,720,218 | 489,013,853 |
| 派生商品評価勘定 | 597,478 | 2,221,363 |
| 未収入金 | 12,002,871 | 11,128,310 |
| 未収利息 | 31 | 1 |
| 流動資産計 | 487,050,120 | 504,186,317 |
| 資産の部合計 | 487,050,120 | 504,186,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8,768 |
| 未払金 | 25,014,962 | 2,606,159 |
| 未払収益分配金 | 4,599,108 | 4,750,452 |
| 未払受託者報酬 | 162,016 | 177,677 |
| 未払委託者報酬 | 3,471,703 | 3,807,400 |
| その他未払費用 | 220,364 | 193,990 |
| 流動負債計 | 33,468,153 | 11,544,446 |
| 負債の部合計 | 33,468,153 | 11,544,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 353,777,603 | 365,419,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,804,364 | 127,222,439 |
| （分配準備積立金） | 71,869,720 | 92,683,885 |
| 元本等合計 | 453,581,967 | 492,641,871 |
| 純資産の部合計 | 453,581,967 | 492,641,871 |
| 負債・純資産合計 | 487,050,120 | 504,186,317 |
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