アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,822,790 | 2,237,421 |
| 親投資信託受益証券 | 489,013,853 | 699,204,332 |
| 派生商品評価勘定 | 2,221,363 | 17,731,416 |
| 未収入金 | 11,128,310 | 22,770,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 504,186,317 | 741,943,170 |
| 資産の部合計 | 504,186,317 | 741,943,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,768 | 151,256 |
| 未払金 | 2,606,159 | － |
| 未払収益分配金 | 4,750,452 | 6,976,589 |
| 未払解約金 | － | 9,572,911 |
| 未払受託者報酬 | 177,677 | 222,777 |
| 未払委託者報酬 | 3,807,400 | 4,773,719 |
| その他未払費用 | 193,990 | 273,412 |
| 流動負債計 | 11,544,446 | 21,970,664 |
| 負債の部合計 | 11,544,446 | 21,970,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,419,432 | 498,327,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,222,439 | 221,644,670 |
| （分配準備積立金） | 92,683,885 | 103,254,493 |
| 元本等合計 | 492,641,871 | 719,972,506 |
| 純資産の部合計 | 492,641,871 | 719,972,506 |
| 負債・純資産合計 | 504,186,317 | 741,943,170 |
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