アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,237,421 | 4,628,625 |
| 親投資信託受益証券 | 699,204,332 | 560,728,015 |
| 派生商品評価勘定 | 17,731,416 | 4,334,325 |
| 未収入金 | 22,770,000 | 8,000,000 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 741,943,170 | 577,690,968 |
| 資産の部合計 | 741,943,170 | 577,690,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 151,256 | － |
| 未払金 | － | 20,062,644 |
| 未払収益分配金 | 6,976,589 | 5,240,854 |
| 未払解約金 | 9,572,911 | － |
| 未払受託者報酬 | 222,777 | 248,924 |
| 未払委託者報酬 | 4,773,719 | 5,334,005 |
| その他未払費用 | 273,412 | 243,594 |
| 流動負債計 | 21,970,664 | 31,130,021 |
| 負債の部合計 | 21,970,664 | 31,130,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 498,327,836 | 349,390,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,644,670 | 197,170,639 |
| （分配準備積立金） | 103,254,493 | 92,686,110 |
| 元本等合計 | 719,972,506 | 546,560,947 |
| 純資産の部合計 | 719,972,506 | 546,560,947 |
| 負債・純資産合計 | 741,943,170 | 577,690,968 |
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