アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,628,625 | 5,414,560 |
| 親投資信託受益証券 | 560,728,015 | 991,830,771 |
| 派生商品評価勘定 | 4,334,325 | 16,697,206 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 577,690,968 | 1,026,942,541 |
| 資産の部合計 | 577,690,968 | 1,026,942,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,062,644 | － |
| 未払収益分配金 | 5,240,854 | 10,253,176 |
| 未払解約金 | － | 207,660 |
| 未払受託者報酬 | 248,924 | 308,499 |
| 未払委託者報酬 | 5,334,005 | 6,610,620 |
| その他未払費用 | 243,594 | 114,060 |
| 流動負債計 | 31,130,021 | 17,494,015 |
| 負債の部合計 | 31,130,021 | 17,494,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 349,390,308 | 640,823,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,170,639 | 368,624,993 |
| （分配準備積立金） | 92,686,110 | 90,665,507 |
| 元本等合計 | 546,560,947 | 1,009,448,526 |
| 純資産の部合計 | 546,560,947 | 1,009,448,526 |
| 負債・純資産合計 | 577,690,968 | 1,026,942,541 |
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