アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 18,036,330 |
| コール・ローン | 5,414,560 | － |
| 親投資信託受益証券 | 991,830,771 | 1,990,517,359 |
| 派生商品評価勘定 | 16,697,206 | 13,799,404 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 43,174,696 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 1,026,942,541 | 2,065,527,789 |
| 資産の部合計 | 1,026,942,541 | 2,065,527,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,253,176 | － |
| 未払解約金 | 207,660 | － |
| 未払受託者報酬 | 308,499 | 537,221 |
| 未払委託者報酬 | 6,610,620 | 11,511,798 |
| その他未払費用 | 114,060 | 138,217 |
| 流動負債計 | 17,494,015 | 12,187,236 |
| 負債の部合計 | 17,494,015 | 12,187,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,823,533 | 1,335,054,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,624,993 | 718,285,917 |
| （分配準備積立金） | 90,665,507 | 89,509,027 |
| 元本等合計 | 1,009,448,526 | 2,053,340,553 |
| 純資産の部合計 | 1,009,448,526 | 2,053,340,553 |
| 負債・純資産合計 | 1,026,942,541 | 2,065,527,789 |
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