アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,036,330 | － |
| コール・ローン | － | 51,879,049 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,517,359 | 2,792,185,590 |
| 派生商品評価勘定 | 13,799,404 | － |
| 未収入金 | 43,174,696 | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 2,065,527,789 | 2,874,064,639 |
| 資産の部合計 | 2,065,527,789 | 2,874,064,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 91,295,720 |
| 未払収益分配金 | － | 8,499,735 |
| 未払解約金 | － | 19,289,035 |
| 未払受託者報酬 | 537,221 | 939,839 |
| 未払委託者報酬 | 11,511,798 | 20,139,288 |
| 未払利息 | － | 127 |
| その他未払費用 | 138,217 | 151,937 |
| 流動負債計 | 12,187,236 | 140,315,681 |
| 負債の部合計 | 12,187,236 | 140,315,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,335,054,636 | 1,699,947,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 718,285,917 | 1,033,801,930 |
| （分配準備積立金） | 89,509,027 | 128,977,921 |
| 元本等合計 | 2,053,340,553 | 2,733,748,958 |
| 純資産の部合計 | 2,053,340,553 | 2,733,748,958 |
| 負債・純資産合計 | 2,065,527,789 | 2,874,064,639 |
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