アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,879,049 | 5,375,921 |
| 親投資信託受益証券 | 2,792,185,590 | 4,837,780,241 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,419,810 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 93,830,000 |
| 流動資産計 | 2,874,064,639 | 4,948,405,972 |
| 資産の部合計 | 2,874,064,639 | 4,948,405,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,295,720 | 1,758,500 |
| 未払収益分配金 | 8,499,735 | 39,660,120 |
| 未払解約金 | 19,289,035 | 21,207,599 |
| 未払受託者報酬 | 939,839 | 1,682,557 |
| 未払委託者報酬 | 20,139,288 | 36,054,689 |
| 未払利息 | 127 | 12 |
| その他未払費用 | 151,937 | 274,600 |
| 流動負債計 | 140,315,681 | 100,638,077 |
| 負債の部合計 | 140,315,681 | 100,638,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,699,947,028 | 2,644,008,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,033,801,930 | 2,203,759,852 |
| （分配準備積立金） | 128,977,921 | 595,990,384 |
| 元本等合計 | 2,733,748,958 | 4,847,767,895 |
| 純資産の部合計 | 2,733,748,958 | 4,847,767,895 |
| 負債・純資産合計 | 2,874,064,639 | 4,948,405,972 |
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