アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,375,921 | 19,299,330 |
| 親投資信託受益証券 | 4,837,780,241 | 6,341,960,995 |
| 派生商品評価勘定 | 11,419,810 | 63,376,635 |
| 未収入金 | 93,830,000 | 100,214,353 |
| 流動資産計 | 4,948,405,972 | 6,524,851,313 |
| 資産の部合計 | 4,948,405,972 | 6,524,851,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,758,500 | 2,726,134 |
| 未払金 | － | 6,655,246 |
| 未払収益分配金 | 39,660,120 | 54,058,827 |
| 未払解約金 | 21,207,599 | 6,653,985 |
| 未払受託者報酬 | 1,682,557 | 1,943,982 |
| 未払委託者報酬 | 36,054,689 | 41,656,716 |
| 未払利息 | 12 | 44 |
| その他未払費用 | 274,600 | 385,342 |
| 流動負債計 | 100,638,077 | 114,080,276 |
| 負債の部合計 | 100,638,077 | 114,080,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,644,008,043 | 3,179,931,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,203,759,852 | 3,230,840,011 |
| （分配準備積立金） | 595,990,384 | 882,611,336 |
| 元本等合計 | 4,847,767,895 | 6,410,771,037 |
| 純資産の部合計 | 4,847,767,895 | 6,410,771,037 |
| 負債・純資産合計 | 4,948,405,972 | 6,524,851,313 |
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