アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,299,330 | 159,054,774 |
| 親投資信託受益証券 | 6,341,960,995 | 12,870,061,582 |
| 派生商品評価勘定 | 63,376,635 | － |
| 未収入金 | 100,214,353 | 354,445,152 |
| 流動資産計 | 6,524,851,313 | 13,383,561,508 |
| 資産の部合計 | 6,524,851,313 | 13,383,561,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,726,134 | 40,399,900 |
| 未払金 | 6,655,246 | 174,973,772 |
| 未払収益分配金 | 54,058,827 | 111,983,227 |
| 未払解約金 | 6,653,985 | 65,604,391 |
| 未払受託者報酬 | 1,943,982 | 3,282,217 |
| 未払委託者報酬 | 41,656,716 | 70,333,098 |
| 未払利息 | 44 | 413 |
| その他未払費用 | 385,342 | 467,482 |
| 流動負債計 | 114,080,276 | 467,044,500 |
| 負債の部合計 | 114,080,276 | 467,044,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,179,931,026 | 5,893,854,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,230,840,011 | 7,022,662,951 |
| （分配準備積立金） | 882,611,336 | 1,547,652,496 |
| 元本等合計 | 6,410,771,037 | 12,916,517,008 |
| 純資産の部合計 | 6,410,771,037 | 12,916,517,008 |
| 負債・純資産合計 | 6,524,851,313 | 13,383,561,508 |
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