アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,054,774 | 96,032,608 |
| 親投資信託受益証券 | 12,870,061,582 | 19,545,588,813 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,849,468 |
| 未収入金 | 354,445,152 | 355,500,000 |
| 流動資産計 | 13,383,561,508 | 20,001,970,889 |
| 資産の部合計 | 13,383,561,508 | 20,001,970,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,399,900 | 150,155,950 |
| 未払金 | 174,973,772 | － |
| 未払収益分配金 | 111,983,227 | 203,417,677 |
| 未払解約金 | 65,604,391 | 11,440,124 |
| 未払受託者報酬 | 3,282,217 | 6,732,517 |
| 未払委託者報酬 | 70,333,098 | 144,268,074 |
| 未払利息 | 413 | 263 |
| その他未払費用 | 467,482 | 660,811 |
| 流動負債計 | 467,044,500 | 516,675,416 |
| 負債の部合計 | 467,044,500 | 516,675,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,893,854,057 | 9,686,556,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,022,662,951 | 9,798,739,387 |
| （分配準備積立金） | 1,547,652,496 | 1,186,331,899 |
| 元本等合計 | 12,916,517,008 | 19,485,295,473 |
| 純資産の部合計 | 12,916,517,008 | 19,485,295,473 |
| 負債・純資産合計 | 13,383,561,508 | 20,001,970,889 |
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