アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,032,608 | 120,077,603 |
| 親投資信託受益証券 | 19,545,588,813 | 21,957,863,516 |
| 派生商品評価勘定 | 4,849,468 | － |
| 未収入金 | 355,500,000 | 495,550,000 |
| 流動資産計 | 20,001,970,889 | 22,573,491,119 |
| 資産の部合計 | 20,001,970,889 | 22,573,491,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 150,155,950 | 43,023,838 |
| 未払収益分配金 | 203,417,677 | 196,104,094 |
| 未払解約金 | 11,440,124 | 185,434,887 |
| 未払受託者報酬 | 6,732,517 | 8,007,701 |
| 未払委託者報酬 | 144,268,074 | 171,593,499 |
| 未払利息 | 263 | 348 |
| その他未払費用 | 660,811 | 953,237 |
| 流動負債計 | 516,675,416 | 605,117,604 |
| 負債の部合計 | 516,675,416 | 605,117,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,686,556,086 | 9,805,204,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,798,739,387 | 12,163,168,791 |
| （分配準備積立金） | 1,186,331,899 | 1,667,149,245 |
| 元本等合計 | 19,485,295,473 | 21,968,373,515 |
| 純資産の部合計 | 19,485,295,473 | 21,968,373,515 |
| 負債・純資産合計 | 20,001,970,889 | 22,573,491,119 |
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