アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 120,077,603 | 51,234,152 |
| 親投資信託受益証券 | 21,957,863,516 | 39,380,934,806 |
| 未収入金 | 495,550,000 | 568,100,000 |
| 流動資産計 | 22,573,491,119 | 40,000,268,958 |
| 資産の部合計 | 22,573,491,119 | 40,000,268,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,023,838 | 296,378,778 |
| 未払収益分配金 | 196,104,094 | 320,086,317 |
| 未払解約金 | 185,434,887 | 51,221,165 |
| 未払受託者報酬 | 8,007,701 | 10,997,040 |
| 未払委託者報酬 | 171,593,499 | 235,650,778 |
| 未払利息 | 348 | 130 |
| その他未払費用 | 953,237 | 800,403 |
| 流動負債計 | 605,117,604 | 915,134,611 |
| 負債の部合計 | 605,117,604 | 915,134,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,805,204,724 | 16,004,315,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,163,168,791 | 23,080,818,451 |
| （分配準備積立金） | 1,667,149,245 | 3,960,147,714 |
| 元本等合計 | 21,968,373,515 | 39,085,134,347 |
| 純資産の部合計 | 21,968,373,515 | 39,085,134,347 |
| 負債・純資産合計 | 22,573,491,119 | 40,000,268,958 |
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