アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,234,152 | 559,431,379 |
| 親投資信託受益証券 | 39,380,934,806 | 55,122,453,281 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,167,174,702 |
| 未収入金 | 568,100,000 | 1,027,150,000 |
| 流動資産計 | 40,000,268,958 | 57,876,209,362 |
| 資産の部合計 | 40,000,268,958 | 57,876,209,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 296,378,778 | － |
| 未払収益分配金 | 320,086,317 | 484,243,930 |
| 未払解約金 | 51,221,165 | 694,862,156 |
| 未払受託者報酬 | 10,997,040 | 18,148,474 |
| 未払委託者報酬 | 235,650,778 | 388,895,793 |
| 未払利息 | 130 | 1,072 |
| その他未払費用 | 800,403 | 1,193,556 |
| 流動負債計 | 915,134,611 | 1,587,344,981 |
| 負債の部合計 | 915,134,611 | 1,587,344,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,004,315,896 | 21,054,083,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,080,818,451 | 35,234,780,452 |
| （分配準備積立金） | 3,960,147,714 | 7,649,568,665 |
| 元本等合計 | 39,085,134,347 | 56,288,864,381 |
| 純資産の部合計 | 39,085,134,347 | 56,288,864,381 |
| 負債・純資産合計 | 40,000,268,958 | 57,876,209,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
