アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 559,431,379 | 1,143,354,931 |
| 親投資信託受益証券 | 55,122,453,281 | 91,523,348,399 |
| 派生商品評価勘定 | 1,167,174,702 | － |
| 未収入金 | 1,027,150,000 | 1,265,800,000 |
| 流動資産計 | 57,876,209,362 | 93,932,503,330 |
| 資産の部合計 | 57,876,209,362 | 93,932,503,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 51,802,321 |
| 未払収益分配金 | 484,243,930 | 614,610,801 |
| 未払解約金 | 694,862,156 | 182,037,677 |
| 未払受託者報酬 | 18,148,474 | 28,893,050 |
| 未払委託者報酬 | 388,895,793 | 619,136,690 |
| 未払利息 | 1,072 | 2,505 |
| その他未払費用 | 1,193,556 | 1,849,692 |
| 流動負債計 | 1,587,344,981 | 1,498,332,736 |
| 負債の部合計 | 1,587,344,981 | 1,498,332,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,054,083,929 | 29,267,181,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,234,780,452 | 63,166,989,593 |
| （分配準備積立金） | 7,649,568,665 | 16,526,712,685 |
| 元本等合計 | 56,288,864,381 | 92,434,170,594 |
| 純資産の部合計 | 56,288,864,381 | 92,434,170,594 |
| 負債・純資産合計 | 57,876,209,362 | 93,932,503,330 |
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