アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年3月11日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月17日至 2020年6月15日	自 2020年6月16日至 2020年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	4,722,593,286	11,087,502,979
為替差損益	969,595,312	1,918,686,600
営業収益合計	5,692,188,598	13,006,189,579
営業費用
支払利息	178,484	355,040
受託者報酬	18,148,474	28,893,050
委託者報酬	388,895,793	619,136,690
その他費用	1,248,237	1,855,632
営業費用合計	408,470,988	650,240,412
営業利益又は営業損失（△）	5,283,717,610	12,355,949,167
経常利益又は経常損失（△）	5,283,717,610	12,355,949,167
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	5,283,717,610	12,355,949,167
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	407,171,078	1,348,249,191
中間剰余金又は中間欠損金（△）	35,234,780,452	63,166,989,593
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,274,043,375	26,906,136,162
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,274,043,375	26,906,136,162
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,512,383,976	9,367,016,196
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,512,383,976	9,367,016,196
分配金	484,243,930	614,610,801