アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2021年9月14日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月16日至 2020年12月15日	自 2020年12月16日至 2021年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	11,087,502,979	20,665,237,476
為替差損益	1,918,686,600	-5,688,333,361
営業収益合計	13,006,189,579	14,976,904,115
営業費用
支払利息	355,040	307,307
受託者報酬	28,893,050	39,009,648
委託者報酬	619,136,690	835,920,969
その他費用	1,855,632	3,039,656
営業費用合計	650,240,412	878,277,580
営業利益又は営業損失（△）	12,355,949,167	14,098,626,535
経常利益又は経常損失（△）	12,355,949,167	14,098,626,535
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	12,355,949,167	14,098,626,535
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,348,249,191	756,274,347
中間剰余金又は中間欠損金（△）	63,166,989,593	81,735,762,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,906,136,162	16,214,243,498
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,906,136,162	16,214,243,498
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,367,016,196	10,327,106,194
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,367,016,196	10,327,106,194
分配金	614,610,801	660,716,928