アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,143,354,931 | 661,147,787 |
| 親投資信託受益証券 | 91,523,348,399 | 113,489,639,886 |
| 派生商品評価勘定 | － | 345,000 |
| 未収入金 | 1,265,800,000 | 1,580,100,000 |
| 流動資産計 | 93,932,503,330 | 115,731,232,673 |
| 資産の部合計 | 93,932,503,330 | 115,731,232,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,802,321 | 712,041,055 |
| 未払収益分配金 | 614,610,801 | 660,716,928 |
| 未払解約金 | 182,037,677 | 282,029,845 |
| 未払受託者報酬 | 28,893,050 | 39,009,648 |
| 未払委託者報酬 | 619,136,690 | 835,920,969 |
| 未払利息 | 2,505 | 1,539 |
| その他未払費用 | 1,849,692 | 3,039,656 |
| 流動負債計 | 1,498,332,736 | 2,532,759,640 |
| 負債の部合計 | 1,498,332,736 | 2,532,759,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,267,181,001 | 31,462,710,876 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,166,989,593 | 81,735,762,157 |
| （分配準備積立金） | 16,526,712,685 | 26,806,239,275 |
| 元本等合計 | 92,434,170,594 | 113,198,473,033 |
| 純資産の部合計 | 92,434,170,594 | 113,198,473,033 |
| 負債・純資産合計 | 93,932,503,330 | 115,731,232,673 |
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