アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2020年3月12日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月18日至 2019年6月17日	自 2019年6月18日至 2019年12月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	2,134,859,645	3,916,976,877
為替差損益	506,500,285	-674,376,065
営業収益合計	2,641,359,930	3,242,600,812
営業費用
支払利息	42,539	55,313
受託者報酬	8,007,701	10,997,040
委託者報酬	171,593,499	235,650,778
その他費用	954,056	811,203
営業費用合計	180,597,795	247,514,334
営業利益又は営業損失（△）	2,460,762,135	2,995,086,478
経常利益又は経常損失（△）	2,460,762,135	2,995,086,478
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,460,762,135	2,995,086,478
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	300,710,909	148,792,493
中間剰余金又は中間欠損金（△）	12,163,168,791	23,080,818,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,003,488,111	10,737,785,789
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,003,488,111	10,737,785,789
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,603,005,839	2,346,343,797
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,603,005,839	2,346,343,797
分配金	196,104,094	320,086,317