剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期(自 平成25年 6月18日至 平成25年12月16日)	第16期(自 平成25年12月17日至 平成26年 6月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		25,373,601	490,637
期首剰余金又は期首欠損金(△)		32,762,219	99,804,364
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,781,873	7,727,504
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,781,873	7,727,504
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,532,722	3,633,856
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,532,722	3,633,856
分配金		4,599,108	4,750,452
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,804,364	127,222,439

2014/09/12 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第17期	第18期
		(平成25年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,936,985	7,781,730
利益剰余金合計		6,936,985	7,781,730

2014/09/12 9:09

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	3,432,366,521
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,838,571,459

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/12 9:09