剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期(自 平成26年12月16日至 平成27年 6月15日)	第19期(自 平成27年 6月16日至 平成27年12月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,988,158	979,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)		221,644,670	197,170,639
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,576,906	185,641,506
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,576,906	185,641,506
剰余金減少額又は欠損金増加額		103,244,751	17,171,704
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,244,751	17,171,704
分配金		5,240,854	10,253,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)		197,170,639	368,624,993

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期  別科  目	注記番号	第20期 中間会計期間末(平成27年9月30日現在)
		金   額
1.資本金		130,000
2.利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,070,975
利益剰余金合計		9,070,975

(2)中間損益計算書

期  別科  目	注記番号	第20期 中間会計期間(自平成27年4月 1日 至平成27年9月30日)
		金   額

重要な会計方針

2016/03/14 9:37

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第18期	第19期
		(平成26年3月31日現在)	(平成27年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		7,781,730	8,507,445
利益剰余金合計		7,781,730	8,507,445

2016/03/14 9:37

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	89,079,905,023
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	112,025,230,095

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/14 9:37