剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期(自 平成27年12月16日至 平成28年 6月15日)	第21期(自 平成28年 6月16日至 平成28年12月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△385,736	26,589,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)		368,624,993	718,285,917
剰余金増加額又は欠損金減少額		380,856,473	485,087,942
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	380,856,473	485,087,942
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,605,352	249,650,921
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,605,352	249,650,921
分配金		-	8,499,735
期末剰余金又は期末欠損金(△)		718,285,917	1,033,801,930

2017/03/14 9:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第21期中間会計期間
資本金			130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			9,576,202
利益剰余金合計			9,576,202

(2)中間損益計算書

2017/03/14 9:32

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/14 9:32

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第19期	第20期
		(平成27年3月31日現在)	(平成28年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,507,445	9,248,141
利益剰余金合計		8,507,445	9,248,141

2017/03/14 9:32

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	70,961,869,675
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	93,039,333,356

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/14 9:32