アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,440,319 | 2,467,152,871 |
| 親投資信託受益証券 | 150,145,443,710 | 117,182,436,771 |
| 派生商品評価勘定 | － | 41,031,099 |
| 未収入金 | 2,023,600,000 | 1,187,000,000 |
| 流動資産計 | 152,316,484,029 | 120,877,620,741 |
| 資産の部合計 | 152,316,484,029 | 120,877,620,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 489,267,976 | 1,773,748,146 |
| 未払収益分配金 | 867,870,850 | － |
| 未払解約金 | 149,474,901 | 103,638,418 |
| 未払受託者報酬 | 51,307,097 | 52,746,725 |
| 未払委託者報酬 | 1,099,437,598 | 1,130,287,000 |
| 未払利息 | 298 | 6,353 |
| その他未払費用 | 2,939,873 | 2,055,007 |
| 流動負債計 | 2,660,298,593 | 3,062,481,649 |
| 負債の部合計 | 2,660,298,593 | 3,062,481,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,733,515,224 | 42,101,609,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,922,670,212 | 75,713,529,992 |
| （分配準備積立金） | 35,628,577,532 | 32,858,831,536 |
| 元本等合計 | 149,656,185,436 | 117,815,139,092 |
| 純資産の部合計 | 149,656,185,436 | 117,815,139,092 |
| 負債・純資産合計 | 152,316,484,029 | 120,877,620,741 |
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