アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,467,152,871 | 10,000 |
| 親投資信託受益証券 | 117,182,436,771 | 133,024,543,168 |
| 派生商品評価勘定 | 41,031,099 | 1,068,928,087 |
| 未収入金 | 1,187,000,000 | 2,129,300,000 |
| 流動資産計 | 120,877,620,741 | 136,222,781,255 |
| 資産の部合計 | 120,877,620,741 | 136,222,781,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,773,748,146 | 1,264,893 |
| 未払収益分配金 | － | 1,010,340,843 |
| 未払解約金 | 103,638,418 | 182,748,122 |
| 未払受託者報酬 | 52,746,725 | 49,685,444 |
| 未払委託者報酬 | 1,130,287,000 | 1,064,688,073 |
| 未払利息 | 6,353 | － |
| その他未払費用 | 2,055,007 | 2,581,002 |
| 流動負債計 | 3,062,481,649 | 2,311,308,377 |
| 負債の部合計 | 3,062,481,649 | 2,311,308,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,101,609,100 | 45,924,583,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,713,529,992 | 87,986,889,069 |
| （分配準備積立金） | 32,858,831,536 | 29,308,834,372 |
| 元本等合計 | 117,815,139,092 | 133,911,472,878 |
| 純資産の部合計 | 117,815,139,092 | 133,911,472,878 |
| 負債・純資産合計 | 120,877,620,741 | 136,222,781,255 |
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