アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,000 | 1,557,634,395 |
| 親投資信託受益証券 | 133,024,543,168 | 145,508,764,273 |
| 派生商品評価勘定 | 1,068,928,087 | － |
| 未収入金 | 2,129,300,000 | 1,740,980,000 |
| 流動資産計 | 136,222,781,255 | 148,807,378,668 |
| 資産の部合計 | 136,222,781,255 | 148,807,378,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,264,893 | 905,291,162 |
| 未払収益分配金 | 1,010,340,843 | 363,132,985 |
| 未払解約金 | 182,748,122 | 277,527,327 |
| 未払受託者報酬 | 49,685,444 | 52,648,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,688,073 | 1,128,185,664 |
| 未払利息 | － | 4,651 |
| その他未払費用 | 2,581,002 | 2,461,436 |
| 流動負債計 | 2,311,308,377 | 2,729,251,887 |
| 負債の部合計 | 2,311,308,377 | 2,729,251,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,924,583,809 | 45,391,623,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,986,889,069 | 100,686,503,641 |
| （分配準備積立金） | 29,308,834,372 | 25,983,367,241 |
| 元本等合計 | 133,911,472,878 | 146,078,126,781 |
| 純資産の部合計 | 133,911,472,878 | 146,078,126,781 |
| 負債・純資産合計 | 136,222,781,255 | 148,807,378,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
