アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,557,634,395 | 10,000 |
| 親投資信託受益証券 | 145,508,764,273 | 138,481,493,496 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,926,610,186 |
| 未収入金 | 1,740,980,000 | 2,025,400,000 |
| 流動資産計 | 148,807,378,668 | 143,433,513,682 |
| 資産の部合計 | 148,807,378,668 | 143,433,513,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 905,291,162 | 232,988 |
| 未払収益分配金 | 363,132,985 | 413,579,850 |
| 未払解約金 | 277,527,327 | 508,261,273 |
| 未払受託者報酬 | 52,648,662 | 54,223,342 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,185,664 | 1,161,928,719 |
| 未払利息 | 4,651 | － |
| その他未払費用 | 2,461,436 | 2,253,379 |
| 流動負債計 | 2,729,251,887 | 2,140,479,551 |
| 負債の部合計 | 2,729,251,887 | 2,140,479,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,391,623,140 | 41,357,985,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,686,503,641 | 99,935,049,040 |
| （分配準備積立金） | 25,983,367,241 | 21,880,701,294 |
| 元本等合計 | 146,078,126,781 | 141,293,034,131 |
| 純資産の部合計 | 146,078,126,781 | 141,293,034,131 |
| 負債・純資産合計 | 148,807,378,668 | 143,433,513,682 |
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