アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,000 | 1,756,182,901 |
| 親投資信託受益証券 | 138,481,493,496 | 142,227,546,590 |
| 派生商品評価勘定 | 2,926,610,186 | － |
| 未収入金 | 2,025,400,000 | 5,005,278,665 |
| 未収利息 | － | 481 |
| 流動資産計 | 143,433,513,682 | 148,989,008,637 |
| 資産の部合計 | 143,433,513,682 | 148,989,008,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 232,988 | 873,939,938 |
| 未払金 | － | 2,950,300,563 |
| 未払収益分配金 | 413,579,850 | 429,146,244 |
| 未払解約金 | 508,261,273 | 321,810,416 |
| 未払受託者報酬 | 54,223,342 | 56,241,562 |
| 未払委託者報酬 | 1,161,928,719 | 1,205,176,230 |
| その他未払費用 | 2,253,379 | 2,118,129 |
| 流動負債計 | 2,140,479,551 | 5,838,733,082 |
| 負債の部合計 | 2,140,479,551 | 5,838,733,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,357,985,091 | 35,762,187,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,935,049,040 | 107,388,088,509 |
| （分配準備積立金） | 21,880,701,294 | 32,185,079,707 |
| 元本等合計 | 141,293,034,131 | 143,150,275,555 |
| 純資産の部合計 | 141,293,034,131 | 143,150,275,555 |
| 負債・純資産合計 | 143,433,513,682 | 148,989,008,637 |
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