アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,756,182,901 | 143,088,466 |
| 親投資信託受益証券 | 142,227,546,590 | 137,016,772,993 |
| 未収入金 | 5,005,278,665 | 4,316,537,633 |
| 未収利息 | 481 | 627 |
| 流動資産計 | 148,989,008,637 | 141,476,399,719 |
| 資産の部合計 | 148,989,008,637 | 141,476,399,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 873,939,938 | 3,173,743,510 |
| 未払金 | 2,950,300,563 | 197,323,449 |
| 未払収益分配金 | 429,146,244 | 356,433,305 |
| 未払解約金 | 321,810,416 | 768,713,653 |
| 未払受託者報酬 | 56,241,562 | 51,548,858 |
| 未払委託者報酬 | 1,205,176,230 | 1,104,618,275 |
| その他未払費用 | 2,118,129 | 1,807,490 |
| 流動負債計 | 5,838,733,082 | 5,654,188,540 |
| 負債の部合計 | 5,838,733,082 | 5,654,188,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,762,187,046 | 32,403,027,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,388,088,509 | 103,419,183,406 |
| （分配準備積立金） | 32,185,079,707 | 33,487,502,401 |
| 元本等合計 | 143,150,275,555 | 135,822,211,179 |
| 純資産の部合計 | 143,150,275,555 | 135,822,211,179 |
| 負債・純資産合計 | 148,989,008,637 | 141,476,399,719 |
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