有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/12/16-2026/06/15)

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
2026年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,813,603,255,807	円
Ⅱ 負債総額	4,015,969,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,809,587,286,502	円
Ⅳ 発行済口数	207,088,246,642	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.7382	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド
2026年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,396,412,102,349	円
Ⅱ 負債総額	8,502,728,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,387,909,373,691	円
Ⅳ 発行済口数	380,154,104,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14.1730	円