有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【純資産の推移】
2019年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期計算期間末	(2009年12月15日)	4,392	4,392	7,188	7,188
第8期計算期間末	(2010年 6月15日)	3,867	3,867	6,926	6,926
第9期計算期間末	(2010年12月15日)	3,569	3,569	7,332	7,332
第10期計算期間末	(2011年 6月15日)	3,328	3,328	7,201	7,201
第11期計算期間末	(2011年12月15日)	2,537	2,537	6,454	6,454
第12期計算期間末	(2012年 6月15日)	2,473	2,473	7,206	7,206
第13期計算期間末	(2012年12月17日)	2,472	2,472	8,101	8,101
第14期計算期間末	(2013年 6月17日)	3,048	3,109	10,002	10,202
第15期計算期間末	(2013年12月16日)	4,493	4,539	12,721	12,851
第16期計算期間末	(2014年 6月16日)	4,783	4,830	13,231	13,361
第17期計算期間末	(2014年12月15日)	7,957	8,039	16,399	16,569
第18期計算期間末	(2015年 6月15日)	15,563	15,714	18,509	18,689
第19期計算期間末	(2015年12月15日)	30,243	30,555	18,393	18,583
第20期計算期間末	(2016年 6月15日)	26,886	26,886	15,819	15,819
第21期計算期間末	(2016年12月15日)	27,340	27,414	18,467	18,517
第22期計算期間末	(2017年 6月15日)	23,555	23,768	19,859	20,039
第23期計算期間末	(2017年12月15日)	25,082	25,282	22,560	22,740
第24期計算期間末	(2018年 6月15日)	30,581	30,844	24,404	24,614
第25期計算期間末	(2018年12月17日)	44,326	44,765	23,246	23,476
第26期計算期間末	(2019年 6月17日)	49,705	50,159	25,204	25,434
	2018年 6月末日	30,428	―	23,710	―
	7月末日	33,359	―	24,286	―
	8月末日	38,519	―	25,270	―
	9月末日	43,549	―	25,993	―
	10月末日	42,908	―	23,723	―
	11月末日	46,353	―	24,549	―
	12月末日	41,766	―	21,999	―
	2019年 1月末日	44,371	―	23,364	―
	2月末日	46,942	―	25,007	―
	3月末日	47,434	―	25,398	―
	4月末日	49,373	―	26,511	―
	5月末日	47,996	―	24,788	―
	6月末日	51,456	―	25,444	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
(注3)表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。