有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/16-2023/12/15)

①【純資産の推移】
2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期計算期間末	(2014年 6月16日)	4,783	4,830	13,231	13,361
第17期計算期間末	(2014年12月15日)	7,957	8,039	16,399	16,569
第18期計算期間末	(2015年 6月15日)	15,563	15,714	18,509	18,689
第19期計算期間末	(2015年12月15日)	30,243	30,555	18,393	18,583
第20期計算期間末	(2016年 6月15日)	26,886	26,886	15,819	15,819
第21期計算期間末	(2016年12月15日)	27,340	27,414	18,467	18,517
第22期計算期間末	(2017年 6月15日)	23,555	23,768	19,859	20,039
第23期計算期間末	(2017年12月15日)	25,082	25,282	22,560	22,740
第24期計算期間末	(2018年 6月15日)	30,581	30,844	24,404	24,614
第25期計算期間末	(2018年12月17日)	44,326	44,765	23,246	23,476
第26期計算期間末	(2019年 6月17日)	49,705	50,159	25,204	25,434
第27期計算期間末	(2019年12月16日)	80,766	81,430	27,952	28,182
第28期計算期間末	(2020年 6月15日)	145,220	146,530	29,937	30,207
第29期計算期間末	(2020年12月15日)	219,162	220,685	34,537	34,777
第30期計算期間末	(2021年 6月15日)	304,625	306,307	41,659	41,889
第31期計算期間末	(2021年12月15日)	517,447	520,392	47,439	47,709
第32期計算期間末	(2022年 6月15日)	588,618	588,618	39,941	39,941
第33期計算期間末	(2022年12月15日)	684,448	689,407	42,782	43,092
第34期計算期間末	(2023年 6月15日)	787,736	789,608	50,489	50,609
第35期計算期間末	(2023年12月15日)	893,632	896,341	56,091	56,261
	2022年12月末日	647,481	―	40,057	―
	2023年 1月末日	671,051	―	41,450	―
	2月末日	695,346	―	42,834	―
	3月末日	717,756	―	44,025	―
	4月末日	732,453	―	45,379	―
	5月末日	776,890	―	49,139	―
	6月末日	816,790	―	52,507	―
	7月末日	819,564	―	52,739	―
	8月末日	848,583	―	54,319	―
	9月末日	830,223	―	52,840	―
	10月末日	819,377	―	51,910	―
	11月末日	889,514	―	56,118	―
	12月末日	910,838	―	56,761	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。