中国・四国インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,850,133 | 39,064,384 |
| 株式 | 1,393,263,150 | 1,781,712,750 |
| 未収入金 | 8,444,766 | 19,787,779 |
| 未収配当金 | 15,759,882 | 13,081,523 |
| 未収利息 | 90 | 74 |
| 流動資産合計 | 1,452,318,021 | 1,853,646,510 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,452,318,021 | 1,853,646,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,857,957 | 16,931,511 |
| 未払解約金 | 687,888 | 2,936,745 |
| 未払受託者報酬 | 413,131 | 450,083 |
| 未払委託者報酬 | 7,023,106 | 7,651,413 |
| その他未払費用 | 24,730 | 26,947 |
| 流動負債合計 | 20,006,812 | 27,996,699 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,006,812 | 27,996,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,635,101,623 | 2,116,438,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,202,790,414 | -290,789,083 |
| （分配準備積立金） | 77,985,497 | 72,017,958 |
| 元本等合計 | 1,432,311,209 | 1,825,649,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,432,311,209 | 1,825,649,811 |
| 負債純資産合計 | 1,452,318,021 | 1,853,646,510 |
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