中国・四国インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月20日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月28日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2014年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,064,384 | 38,059,470 |
| 株式 | 1,781,712,750 | 1,598,423,800 |
| 未収入金 | 19,787,779 | － |
| 未収配当金 | 13,081,523 | 12,163,144 |
| 未収利息 | 74 | 71 |
| 流動資産計 | 1,853,646,510 | 1,648,646,485 |
| 資産の部合計 | 1,853,646,510 | 1,648,646,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,931,511 | 9,131,947 |
| 未払解約金 | 2,936,745 | 6 |
| 未払受託者報酬 | 450,083 | 450,483 |
| 未払委託者報酬 | 7,651,413 | 7,657,995 |
| その他未払費用 | 26,947 | 26,967 |
| 流動負債計 | 27,996,699 | 17,267,398 |
| 負債の部合計 | 27,996,699 | 17,267,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,116,438,894 | 1,826,389,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,789,083 | -195,010,407 |
| （分配準備積立金） | 72,017,958 | 73,701,961 |
| 元本等合計 | 1,825,649,811 | 1,631,379,087 |
| 純資産の部合計 | 1,825,649,811 | 1,631,379,087 |
| 負債・純資産合計 | 1,853,646,510 | 1,648,646,485 |
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