中国・四国インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,059,470 | 37,708,003 |
| 株式 | 1,598,423,800 | 1,741,749,680 |
| 未収入金 | － | 18,360,675 |
| 未収配当金 | 12,163,144 | 11,728,961 |
| 未収利息 | 71 | 68 |
| 流動資産計 | 1,648,646,485 | 1,809,547,387 |
| 資産の部合計 | 1,648,646,485 | 1,809,547,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 258,739 |
| 未払収益分配金 | 9,131,947 | 17,493,925 |
| 未払解約金 | 6 | 5,213,375 |
| 未払受託者報酬 | 450,483 | 452,108 |
| 未払委託者報酬 | 7,657,995 | 7,685,756 |
| その他未払費用 | 26,967 | 27,068 |
| 流動負債計 | 17,267,398 | 31,130,971 |
| 負債の部合計 | 17,267,398 | 31,130,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,826,389,494 | 1,457,827,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -195,010,407 | 320,589,315 |
| （分配準備積立金） | 73,701,961 | 401,903,058 |
| 元本等合計 | 1,631,379,087 | 1,778,416,416 |
| 純資産の部合計 | 1,631,379,087 | 1,778,416,416 |
| 負債・純資産合計 | 1,648,646,485 | 1,809,547,387 |
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